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1. 스토캐스틱이란?
**스토캐스틱(Stochastic Oscillator)**는
현재 가격이 일정 기간 동안의 가격 범위에서 어느 위치에 있는지를 수치화한 모멘텀 지표입니다.
- 시장이 과매수(너무 많이 올랐음) 또는 과매도(너무 많이 떨어졌음) 상태인지 판단
- 0 ~ 100 사이의 값으로 표현됨
2. 구성 요소
스토캐스틱은 보통 두 개의 선으로 구성됩니다.
구성 요소 설명
| %K | 현재 스토캐스틱 값 (빠른 선) |
| %D | %K를 평균 낸 값 (느린 선) → 보통 3일간의 %K의 단순이동평균(SMA) |
트레이딩뷰에서는 일반적으로 Stochastic 또는 Stochastic RSI 두 가지 형태가 있습니다.
3. 해석 기준
- 과매수 영역: %K, %D > 80
→ 가격이 단기적으로 너무 올랐을 가능성 (하락 경고) - 과매도 영역: %K, %D < 20
→ 가격이 단기적으로 너무 떨어졌을 가능성 (상승 기대) - %K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석
4. 스토캐스틱 매매 전략
전략 1: 과매도 구간 매수 전략
조건
- %K < 20 (과매도 영역 진입)
- %K가 %D를 아래에서 위로 골든크로스
진입: 다음 캔들 시 매수
청산:
- %K > 80 도달 시 전량 매도
- 또는 손절 기준을 설정해 리스크 관리
전략 2: 과매수 구간 매도 전략
조건
- %K > 80 (과매수 영역 진입)
- %K가 %D를 위에서 아래로 데드크로스
진입: 다음 캔들 시 매도
청산:
- %K < 20 도달 시 매도 청산
- 또는 고점 돌파 시 손절
전략 3: 추세 반전 구간 포착 전략 (50선 기준)
조건
- %K와 %D가 50선을 중심으로 강하게 방향 전환
- 예: 50선 아래에서 %K가 %D 상향 돌파 → 상승 전환 시도
활용 팁
- 추세와 함께 사용할 때 정확도 증가 (예: 상승 추세 중 과매도 구간에서만 진입)
5. 트레이딩뷰 설정 팁
- 지표 → Stochastic 검색 → 기본 %K: 14, %D: 3 설정
- 과매수/과매도 기준선 (20, 80)을 선으로 표시
- 시그널 라인을 선명한 색으로 설정하면 교차가 더 잘 보임
6. 스토캐스틱 활용 시 주의점
- 횡보장에서 강력함, 추세장에서는 속임수 많음
- RSI, MACD, 추세선 등 다른 지표와 조합 추천
- 짧은 기간으로 세팅할수록 신호가 많지만 신뢰도 낮음
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