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■ 스토캐스틱 지표란?
- 모멘텀(속도) 지표의 일종
- 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 범위 안에서, 현재 가격이 어느 위치에 있는지를 수치화
- 일반적으로 가격 변동보다 선행하여 방향 전환 신호를 제공하는 특징
■ 스토캐스틱 지표의 구성
구성 요소 설명
| %K 선 | 현재 가격을 일정 기간의 고가/저가 범위 내에서 상대적으로 표시한 값 (빠르게 움직임) |
| %D 선 | %K 선의 단순 이동평균선 (보통 3일 평균, 더 느리게 움직임) |
→ %K와 %D의 교차가 매매 시그널로 활용됨
■ 활용 방법
- 과매수 구간: %K 또는 %D가 80 이상 → 매도 경고
- 과매도 구간: %K 또는 %D가 20 이하 → 매수 가능성
- 일반적으로 %K가 %D를 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도로 해석
■ 매매 전략 요약
1. 스토캐스틱 + 이동평균선 전략
- 22일 이동평균선과 스토캐스틱을 함께 활용
- 가격이 이동평균선 위에 있을 때 스토캐스틱 매수 신호가 뜨면 진입
- 하락 시 매도 신호 포착
→ 추세 필터 + 타이밍 결합
2. 다이버전스 전략
- 가격 차트와 스토캐스틱 지표 간 다이버전스 발생 시 반전 가능성 판단
- 상승 다이버전스: 가격은 낮아지지만, 스토캐스틱 저점은 높아짐 → 매수
- 하락 다이버전스: 가격은 높아지지만, 스토캐스틱 고점은 낮아짐 → 매도
3. 지지/저항선 결합 전략
- 가격이 지지선에서 반등, 저항선에서 하락할 때 스토캐스틱 확인
- 지지선 + 과매도 상태 → 매수
- 저항선 + 과매수 상태 → 매도
→ 가격 영역 + 모멘텀 조합 전략
4. 스토캐스틱 3중 바닥 전략
- 하락 추세 이후, 스토캐스틱 지표의 저점이 3번에 걸쳐 점점 올라가는 패턴
- 가격은 바닥을 형성하고 스토캐스틱은 반등 → 상승 신호
- 이 패턴이 확인되면 매수 진입 + 손절/익절 설정
■ 스토캐스틱 지표 설정 예시
- 기본 구성: %K / %D / 슬로잉
- 고승덕 변호사가 자주 사용하는 설정값:
설정 구성 값
| 빠른 설정 | 5-3-3 |
| 중간 설정 | 10-6-6 |
| 느린 설정 | 20-12-12 |
→ 시장 상황에 따라 민감도 조절 가능
■ 추가 참고 포인트
- 스토캐스틱은 절대 가격이 아닌 상대 위치를 보여주는 지표
- 고점이 낮아지고 저점이 높아지는 패턴은 힘의 약화 또는 강화를 의미함
- 다른 추세 지표나 패턴과 함께 조합하면 더 정확한 매매 전략 구사 가능
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